Kontrollsummen bei Erstlastschriften fehlerhaft

Hallo,

ich habe im Dezember erfolgreich die Umstellung auf SEPA abgeschlossen. Im Januar habe ich dann den ersten Lastschriftenzug gemacht, alles hat wunderbar funktioniert.
Im Januar sind jetzt drei neue Mitglieder dazugekommen, sodass für den Februar Erst- sowie Folgelastschriften erzeugt werden müssen. Das hat auch soweit funktioniert, aber die Kontrollsummen in der Datei für Erstlastschriften sowie der zugehörige Begleitzettel stimmen definitiv nicht. Sie sind auch unterschiedlich im Vergleich zur gespeicherten Beitragserhebungsliste. Bei den Folgelastschriften stimmt dagegen alles.

1. Beitragserhebungsliste
- 3 Erstlastschriften, Summe = 84 EUR
- 118 Folgelastschriften: Summe = 5.582 EUR
=> OK

2. Begleitzettel Erstlastschriften und SEPA-Datei
- 6 Erstlastschriften, Summe = 164 EUR
=> Dies ist falsch!

3. Begleitzettel Folgelastschriften und SEPA-Datei
- 118 Folgelastschriften, Summe = 5.582 EUR
=> OK

Das Programm scheint also einen Bug zu haben und bei Erstlastschriften die Einträge doppelt zu zählen.
Ich gehe davon aus, dass das Sparkassenportal diese Datei nicht akzeptiert.

Können Sie mir hier helfen? Besten Dank im Voraus.

MfG,
Axel Kuhn

Hallo Herr Kuhn,

vorab, Ihr Eintrag steht in der falschen Rubrik, denn hier werden nur Probleme behandelt, die das Handling mit dem "Forum" angeht.
Ihr Eintrag müsste unter "SPG-Verein" stehen. Die Übersichtlichkeit leidet an nicht korrektem Verhalten.

Nun zu Ihrem Problem. Ich habe nach Ihren Angaben getestet:

Zwei Sepa-Beitragserhebungen an verschiedenen Tagesdaten.
Bei den Erstlastschriften hat sich im Begleitzettel kein Fehler ergeben. Es waren jedes mal zwei "Erst-Lastschriften", die in jeder Hinsicht korrekt dokumentiert wurden.
Ihr Eintrag hatte für mich den Vorteil, dass ich bei einem Mitglied einen Fehler bemerkt habe, weil dort durch eine Änderung in 2013 eigentlich "Folge-Lastschrift" stehen musste, es stand aber "Erst-Lastschrift".

Eine kritische Prüfung Ihres Bestandes auf eventuelle Fehler wäre notwendig.

Sollte es wirklich ein Bug sein, was Sie produziert haben, was ich bezweifele, kann Ihnen eigentlich nur die Sparkasse, die Sie betreuen sollte, helfen, da nur diese den direkten Zugang zur Firma "SPG" haben. Hierzu ist müssten Sie eine "zip-Sicherung" erstellen, damit die Sparkasse diese an SPG versendet. Ich hoffe Sie haben damit Glück.
Ein Feedback würde auch den anderen Usern helfen.

Viel Erfolg

MfG
Gunter Eberding

Hallo Herr Eberding,
zunächst besten Dank für Ihre Antwort. Ich gehe weiter davon aus, dass es sich um einen Programmfehler handelt, da zwei Dokumente einer einzigen Beitragserhebung nicht zusammenpassen. Wie bereits geschildert enthalten die Beitragserhebungsliste sowie der zugehörige Begleitzettel unterschiedliche Summeninformationen bzgl. der Erstlastschriften Auch die Daten der korrespondierenden Felder der erstellten XML-Daten bzgl. Erstlastschriften ist fehlerhaft.
Nach manueller Korrektur der XML-Datei konnte die Datei vom Sparkassenportal erfolgreich verarbeitet werden.
Ich werden Ihnen am Freitag die entsprechenden Abschnitte zur Info zukommen lassen. Vorher klappt das leider zeitlich nicht.

Könnten Sie mir bitte noch sagen, was Sie genau mit "kritischen Prüfungen" meinen?
Welche Datenkonstellation sollte fehlerhaft sein?

Beste Grüße
Axel Kuhn

Hallo Herr Kuhn,

mit der kritischen Betrachtung habe ich gemeint, ob nicht irgendwo ein Benutzerfehler vor liegen kann.
So wie ich bei meinem Test gemerkt habe, dass sich ein Fehler eingeschlichen hatte.

Sollten Sie dies alles verneinen können, bleibt nur noch mein letzter Absatz aus meinem ersten Beitrag, es ist die Sparkasse gefragt.

Ich bin auch nur ein normaler Anwender, ohne es laufend betonen zu müssen, der eine langjährige Erfahrung hat.

Ein Feedback ist dennoch erwünscht, weil dann eventuell andere User Vorteile haben.

Viel Erfolg

MfG
Gunter Eberding

P.S. Eine Frage habe ich laufend vergessen, welche Version nutzen Sie??

Hallo Herr Eberding,

ich habe heute mit der Sparkasse Kontakt aufgenommen. Sobald ich hier ein Feedback bekomme werde ich den Beitrag ergänzen.

Ich verwende die aktuelle Version 3.1.12

MfG
Axel Kuhn

PS: Kann denn jemand die Rubrik abändern?

Hallo Forum,

zur Info - mit dem Einspielen von Programmversion 3.1.14 ist das Problem gefixt.

MfG.
Axel Kuhn