Hierüber kann das Erzeugen einer SEPA-Datei gesteuert werden; diese muss über das Internet zur Sparkasse des jeweiligen Vereins hochgeladen werden.
Durch folgende Einstellungen kann der Anwender das erzeugen der SEPA-Datei beeinflussen
Gutschrift auf
Sie können in den Vereins-Stammdaten 2 Bankverbindungen hinterlegen. Es kann hier ausgewählt werden, auf welchem Konto die per Lastschrift eingezogenen Beträge gebucht werden sollen.
Verwendungszweck
Es können 3 Zeilen mit jeweils 35 Zeichen eingegeben werden. Diese erscheinen dann auf dem Kontoauszug des Zahlungspflichtigen.
Bei den Mitglieder können auf der 2. Registerkarte zwei individuelle Verwendungszweckzeilen eingegeben werden.
Ist in der individuelle Verwendungszweck-Zeile 1 bzw. 2 eine Text hinterlegt, dann wird die allgemeine Verwendungzweickzeile 1 bzw. 2 durch diese ersetzt.
Optionen
SEPA-Dateien werden u.U. abgewiesen, wenn eine bestimmte Dateigröße überschritten wird. Sie können hier angeben, wieviele Lastschriften in einer SEPA-Datei gespeichert werden sollen.
Als Richtwert gilt: Ab einer Anzahl von ca. 800 sollte die Ausgabe gesplittet werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Sparkasse nach den aktuell gültigen Restriktionen.
SEPA-Zusatzangaben
Die möglichen Zusatzangaben werden im folgenden erläutert:
Fälligkeitsdatum (Default=Programmdatum)
Geben Sie hier an, wann die Beträge vom Konto der Zahlungspflichtigen abgebucht werden sollen.
Bachten Sie bitte auch die Hinweise im oberen Bereich dieses Formulars.
Erstellungsdatum (Default=Programmdatum)
Beim Hochladen der SEPA-Datei wird von der Sparkasse der Zeitraum zwischen Erstelldatum und Fälligkeitsdatum überprüft. Wird eine bestimmt Zeitspanne überschritten, wird die SEPA-Datei abgewiesen.
Anzahl Begleitzettel
Begleitzettel wurden früher im Rahmen des DTA-Lastschrift benötigt und mussten mit dem Datenträger (CD/Diskette) bei der Sparkasse eingereicht werden. Im Zeitalter des SEPA-Lastschriftverfahrens, könnte der/die Begleitzettel ausgedruckt und in den Unterlagen des Vereins archiviert werden.
SEPA-Datei speichern unter
Hier kann das Verzeichnis und der Dateiname der zu erzeugenden SEPA-Datei angegeben werden. Im Dateinamen wird das aktuelle Datum eingeblendet. So kann der Anwender die unterschiedlichen SEPA-Dateien aufgrund des Dateinamens unterscheiden.
