Alle unter der Funktion [Zahlungen erfassen] gebuchten Beträge werden chronologisch in einer separaten Datei protokolliert.
Aufgrund des vorgegebenen Buchungsschlüssels
1 = Sollstellungsbeträge
2 = gezahlte Beträge
3 = Spenden
4 = Vortrag Vorjahr
5 = Gebühren
6 = Gez. Gebühren
werden alle Zahlungen summiert und am Ende der Zahlungsliste als Gesamtsumme ausgegeben. Dabei erfolgt zusätzlich eine Einzelsummierung nach Gegenkontonummern.
Diese Dokumentation sollte regelmäßig nach einer bestimmten Zeit (z. B. monatlich) ausgedruckt und archiviert werden. Eine Löschung der Daten nach erfolgreichem Ausdruck kann über die Funktion
