Upd.SEPA3.1.1.2- Massenänderung SEPA-Datum-Mandat

Zum Update des SPA Veriensprogramms und Umstellung auf SEPA kann man gem. Anleitung in 4 Schritten BIC, IBAN,Mandatsreferenz und Datum Mandatsreferenz aufbauen.
BIC , IBA, Mandatsreferenz über Feldauswahl geht bzw. IO.
Macht man das Gleiche nun für:
SEPA-Datum-Mandatsreferenz aufbauen-
dann öffnet sich das <Fenster zur Auswahl des Datums ( und Wahl ... generell neu Aufbauen)
Trägt man nun ein Datum z. B 01.03.2014 ein so erscheint eine Fehlermeldung:
Datum größer als Programmdatum. Was soll das ? Ich will doch den Termin des SEPA Abbuchungsverfahrens auf den Termin 1.3.2014 festlegen und kann doch nicht warten, bis mein Programmdatum (siehe unten rechts) in 3 Monaten auf dem Termin steht.
Habe ich da was falsch verstanden ?
gruß
an alle

Hallo Siggi,

das Datum der Mandatsreferenz ist das Datum, an dem das Mitglied die Lastschrift-Vollmacht erteilt hat.
Bei der Umstellung der "alten" Einzugsermächtigungen auf Sepa-Lastschriftmandate trägt man hier das Datum der Benachrichtigung ein. Das Datum der Mandatsreferenz kann also nie in der Zukunft liegen. Von daher ist die Fehlermeldung sinnvoll und richtig.

LG
Wolo

Hallo Siggi,

du möchtest über den "letzten DTA-Beitragseinzug" mit den Verwendungszweck die Umdeutung deiner Einzugsermächtigungen in ein SEPA-Lastschriftmandat mitteilen?

Dann hast du alles richtig gemacht, um die Vorbereitungen zur automatischen Befüllung des Verwendungszweckes mit der Mandatsreferenz vorzubereiten.

Das SEPA-Datum-Mandat kann erst später per Massenänderung auf z.B. den 02.01.2014 geändert werden. Hintergrund: Es gibt Banken, die prüfen bei einem SEPA-Lastschrifteinzug, ob das Mandatsdatum älter als das Fälligkeitsdatum ist (daher diese Prüfung). Sollte das Datum nicht älter sein, werden diese SEPA-Lastschriften von dieser Bank (das machen bei Weitem nicht alle Banken) automatisch storniert! Ich kenne einen Fall, da wurden von 700 SEPA-Lastschriften 100 Stück aufgrund dieses Umstandes mit dem Grund "Datenfehler" kostenpflichtig storniert!

Also: Jetzt BIC, IBAN, Mandatsreferenz aufbauen, die Gläubiger-ID in den Stammdaten hinterlegen und den letzten Alteinzug vorbereiten. Vor dem ersten SEPA-Einzug (oder nach dem Datum des letzten Alteinzuges) dann noch das SEPA-Datum-Mandat für all deine umgestellten Mitglieder per Massenänderung hinterlegen.

Ich hoffe, ich konnte dir einigermaßen verständlich die Hintergründe für diese Datumsprüfung und die erforderlichen Schritte erläutern.

Einen schönen 4. Advent wünscht dir
Steffen