SEPA - Beitragserhebung

Ich habe eine Frage zur Beitragserhebung

Bekanntlich müssen die SEPA-Einzüge je nach Lastschrifttyp und/oder Sequenztyp (Basis,Eillastschrift, Erste, Wiederkehrende) spätestens zwischen 2 und 6 Bankarbeitstage vor Fälligkeitstag an die Bank übertragen werden.

Beispiel: Ich will am 20.03.2014 die Datei mit den Beiträgen für den 05.04.2014 erstellen. Nun fehlt mir eine Funktion bzw. Feld bei der Beitragserhebung, in dem ich das in der Zukunft liegende Fälligkeitsdatum einstellen kann. Dieses müsste dann auch in das Beitragskonto am Mitglied eingetragen werden.
Außer dass ich das Programmdatum umstelle habe ich keine Möglichkeit gefunden. Das Umstellen das Programmdatums hat zur Folge, dass ich bis zu dessen Datum keine Änderungen im Programm vornehmen kann.

Und noch ein Problem:
Nehmen wir an, dass nach dem Beitragslauf noch neue Mitglieder hinzu kommen und ich will deren Beitrag (Einmal- und Regelbeitrag) mittels Eillastschrift ziehen. Wie kann ich verhindern,. dass das Programm den zuvor getätigten Beitragseinzug erneut ausführen will.
Ich behelfe mir so, dass ich die offenen Beiträge als Einmalzahlung erfasse und den Termin für regelmäßigen Beitrag aufs neue Jahr verlege.

Ich hoffe, dass ich meine Anliegen halbwegs verständlich sind und freue mich auf eure Unterstützung

Wollen Sie wirklich einen Einzug der zum 01.03.2014 erfolgen soll, schon heute bzw einen Monat vorher erstellen?
Das reicht doch die Mitgliederdaten bis ein paar Tage vor Einzugstermin zu pflegen, und dann 2-6 Tage vorher den Einzug zu generieren und zu übertragen.
Was dann noch kommt entweder als Einmaleinzug oder beim nächsten Einzugstermin dazupacken.
Ich lass mich immer ein paar Tage vor Einzugstermin von Outlook wecken.
Stefan Schmidt

Hallo,

bei der Erstellung der SEPA-Lastschrift lassen sich diese Datumsangaben darstellen, sie müssen nur machbar sein, der 05.04.2014 ist ein Sonnabend es muss 07.04.2014 heißen.
Bei einem Originallauf werden die Datumsangaben richtig dargestellt.
Im Mitgliedskonto wird das Programmdatum dargestellt, dies geht nicht anders, denn es hat den Sinn der zeitlich richtigen Datenerfassung. In der Buchführung gibt es keine Zukunftsbuchung.

Das zweite Problem lässt sich durch Selektion der neuen Mitglieder lösen. Die Beitragserhebung wird nur für den selektierten Bestand durchgeführt.

Viel Erfolg

MfG
Gunter Eberding

Dank für die Hilfe

Der Tipp mit der Selektion muss ich mal testen. Bevor ich nun das Handbuch wälze, wie gehe ich dazu am einfachsten vor?

Inzwischen ist den meisten Banken egal, ob der in der xml-Datei genannte Fälligkeitstag ein kein Bankarbeitstag ist. Die nehmen den Datensatz an und buchen am darauf folgenden Bankarbeitstag. Das war bis vor kurzem noch nicht möglich.

Gruß und Danke

Patrick

Hallo Patrick,

das Lesen des Handbuches hat den Vorteil, dass Sie dann wissen, wo es steht.

MfG
Gunter Eberding

P.S. Noch ein Tipp: in diesem Forum finden Sie unter "SPG-Direkt für Sie" "Selektionen bei Mitgliedern für die einfache und schnelle Organisation des Mandanten", hier wird eine Selektion gut erklärt.