Fehler bei der Summierung von Umsatzsdaten

Ich arbeite seit dem 2. Halbjahr 2016 mit den Buchungsschlüsseln 5 = Sollstellungen Gebühren und 6 = Zahlungen Gebühren.
Beim Jahresabschluss der Personenkonten 2016 hab ich allerdings jetzt eine Differenz zwischen Sollstellungen und Zahlungen, obwohl alle Konten ein ausgeglichenes Saldo haben. Die Differenz ist exakt in der Höhe der Rücklastschriftgebühren. Eine von den beiden Buchungsarten scheint entweder gar nicht opder doppelt in die Summierung des Umsatzdaten reinzulaufen. Wäre schön, wenn sich SPG- dieser Sache annnehmen würde. Scheint ein Auswertungsfehler zu sein.

Damit SPG hier weiterhelfen kann, wären folgende Informationen nötig:
1) Welcher Menüpunkt ist hier gemeint ?
2) Einen Screenshot der Liste
3) Ein Beispiel oder das Mitgliedskonto (Screenshot)

1) Es geht um die Liste unter Beiträge/Mitgliedskonto/Liste. Die Archivierung dieser Liste ist ja Voraussetzung für das Löschen des Buchungen des abgeschlossenen Jahres, damit man einen Nachweis über die Buchungen auf den Mitgliedskonten hat. Alle Personenkonten haben einen Saldo von 0 €, trotzdem besteht auf der letzten Seite in der Aufsummierung der Umsatzdaten eine Differenz in Höhe der Rücklastschriftgebühren.
2) und 3) möchte ich wegen der persönlichen Daten nicht im Forum darstellen, hab ich direkt an das Softwarehaus gemailt.
Mittlerweile habe ich festgestellt, das die Buchungsart 6 = "Zahlungen Gebühren" nicht in die Aufsummierung der Umsatzdaten in der oben bezeichneten Liste reinläuft. Auch das habe ich dem Softwarehaus mitgeteilt. Das muss ein Auswertungsfehler in der Liste sein.

Vielen Dank für die umfangreichen Informationen zum Summierungsfehler. Hierdurch konnte
der Fehler reproduziert und gleichzeitig berichtigt werden. Ursache war, dass der Buchungs-
schlüssel 6 bei der Summierung nicht berücksichtigt wurde.

Im nächsten Update 3.2.11 ist der Fehler behoben.